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Paradójico estrés bancario en tiempos de incertidumbre
Este trabajo analiza las últimas pruebas de estrés, contrastando los enfoques de la Fed y el BCE, así como ambos frente a ejercicios anteriores, y con especial consideración de los…
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Primeros test de estrés con tipos elevados
. Frente a un entorno de tipos cero que condicionaba todas las pruebas de estrés anteriores, las de 2023 son las primeras pruebas de resistencia en un contexto de tipos…
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La banca ante los primeros test de estrés de riesgo climático del Banco Central Europeo
En este artículo se analiza, en primer lugar, la naturaleza de los riesgos climáticos como riesgos transversales cuya afectación tiene lugar a través de las categorías de riesgos existentes en…
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El rediseño de los test de estrés en el marco del COVID-19 con la experiencia de la Fed
En este artículo se analizan las principales debilidades y retos a los que se exponen supervisores y entidades con los test de estrés a partir de la experiencia de Estados…